Planilha grátis de fluxo de caixa

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O demonstrativo de fluxo de caixa, juntamente com o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício (ou de lucros e perdas), é uma das principais demonstrações financeiras usadas para avaliar a posição financeira de uma empresa. Ele acompanha o fluxo de entrada e saída de dinheiro resultante de atividades operacionais, financeiras e de investimento durante um determinado período de tempo. O termo “caixa” se refere tanto a dinheiro em espécie quanto a equivalentes (ativos facilmente convertidos em dinheiro). Essa demonstração financeira fornece informações relevantes para avaliar a liquidez, a qualidade dos lucros e a solvência de uma empresa.

Compreender o fluxo de caixa da empresa é essencial para garantir que uma posição de caixa positiva seja mantida. É importante identificar os principais fatores que influenciam o caixa para as operações da sua empresa, bem como compreender o desempenho do período atual em relação ao período anterior. Este modelo tem como objetivo ajudar você a definir esses fatores por meio da comparação detalhada entre os períodos contábeis anteriores e o atual. O demonstrativo de fluxo de caixa pode fornecer uma visão mais clara da capacidade da empresa de pagar credores e crescer financeiramente.

Este modelo de demonstrativo de fluxo de caixa pode ser baixado e usado para qualquer tipo de negócio. Ele deve ser personalizado para incluir os tipos específicos de atividades de fluxo de caixa adequados à sua empresa. Para preencher esta planilha, digite os valores aplicáveis nas respectivas células. Os valores totais serão preenchidos automaticamente com base nas fórmulas incorporadas. Para ajudar você ao longo do processo, a planilha também inclui um exemplo de demonstrativo de fluxo de caixa.

Para obter mais ajuda sobre demonstrações financeiras, consulte nosso guia sobre relatórios financeiros. Para fazer o download de mais modelos gratuitos, consulte nossos guias sobre balanços patrimoniais e demonstrações de resultado do exercício.

Financial-Reporting-Icon-DownloadFaça o download do seu modelo profissional gratuito do demonstrativo de fluxo de caixa.